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8;時点で、現金及び現金同等物は、2012年12月の終わりに3670万ドルに比べて、2780万ドルでした。 四半期の終わりにはリボルビング·クレジット·ファシリティは、2012年3月25日末の2012年12月の終わりに4500万ドル及び64百万ドルの債務に比べ、33百万ドルとなりました。 同社は、リボルビング·クレジット·ファシリティに基づく借入を返済するために四半期に現金12百万ドルを使用していました。 70百万ドルの在庫残高は第四四半期末残高に比べ、わずかに減少した。 在庫が質問のための呼び出しを開くgrowth.Beforeトップラインの売上を資金に必要な量と一致して、2012年3月25日における残高より約7百万
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